Учет банковских операций в 1С Бухгалтерия включает в себя работу со следующими документами: платежное поручение, платежное требование, банковские выписки, поступление на расчетный счет, списание с расчетного счета, приобретение иностранной валюты, конверсия иностранной валюты. Разберем основные документы данного раздела.
Платежное поручение
Чтобы ваш обслуживающий банк перечислил деньги вашему поставщику, вам необходимо сформировать и отправить через систему «Клиент-банк» или «Интернет-банк» платежное поручение в банк. Компания «БизнесПрограммы» разработала модуль, который позволяет выгружать платежные поручения в систему «Клиент-банк» или «Интернет-банк» прямо из программы 1С: Бухгалтерия. Подробнее о работе с системой «Клиент-банк» или «Интернет-банк» в отдельной инструкции.
Платежное поручение можно создать из раздела «Банки и касса».

Или можно создать прямо из документа «Поступление товаров и услуг» через механизм «Создать на основании». В этом случае в платежное поручение автоматически попадет сумма и контрагент, которому мы платим.

Списание с расчетного счета
После того как банк выполнит платежное поручение, необходимо отразить оплату в 1С документом "Списание с расчетного счета".

Данный документ также удобно сформировать прямо из платежного поручения через механизм «Создать на основании».
В документе «Списание с расчетного счета» должен быть указан «Вид операции», который выбирается в выпадающем меню поля "Вид операции" верхней части документа. В зависимости от выбора определенного вида операции будет изменяться как внешний вид документа, так и проводки, которые он будет формировать.

Заполнение основных реквизитов шапки документа "Списание с расчетного счета".

Порядок отражения реквизитов в табличной части документа "Списание с расчетного счета".
Поступление на расчетный счет
Когда мы получили деньги на расчетный счет, это необходимо отразить в учете документом «Поступление на расчетный счет».

В документе «Поступление на расчетный счет» должен быть указан «Вид операции», который выбирается в выпадающем меню поля "Вид операции" верхней части документа. В зависимости от выбора определенного вида операции будет изменяться как внешний вид документа, так и проводки, которые он будет формировать.

Далее документ заполняется по правилам аналогичным правилам заполнения «Списание с расчетного счета».
Банковские выписки

В банковской выписке отображаются документы поступления и списания денежных средств по вашим банковским счетам. Журнал «Банковские выписки» можно загружать в 1С из системы «Клиент-банк» или «Интернет-банк» или выписка может формироваться автоматически, если вы будете в ручном режиме создавать документы «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета». При загрузке банковской выписки из системы «Клиент-банк» или «Интернет-банк» 1С будет автоматически формировать и проводить документы «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» на основании данных указанных в банковской выписке.
7. Продажа товаров и услуг |
Описание курса
| 9. Сотрудники и зарплата
|